Vue financière (Financieel overzicht)

Le Financieel overzicht (vue financière) réunit sur une seule page le résultat de l’entreprise, la trésorerie, ce qui demande votre attention aujourd’hui et les chiffres commerciaux. Il sert à la direction et à la comptabilité. Tous les chiffres viennent de votre comptabilité et seules les écritures comptabilisées comptent. Le chiffre d’affaires et les coûts sont hors TVA, après notes de crédit ; les soldes à recevoir et à payer sont TVA comprise.

Menu	Inzichten › Financieel overzicht
Qui	L’administrateur et le Finance Manager (comptabilité), avec la Rekeningtoewijzing (attribution des comptes) ; la Directie (vente) consulte, sans la Rekeningtoewijzing. Sans ce droit, l’entrée n’apparaît pas dans le menu.
Prérequis	Des écritures comptabilisées. Pour des chiffres justes : vos comptes reliés aux catégories (voir Relier vos comptes).

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Tutoriel · 1:26 L'aperçu des interventions, des heures et du chiffre d'affaires du service dans Rapporten, le chiffre d'affaires par mois, par produit et par client, puis dans le Financieel overzicht le résultat, la trésorerie, les factures échues et l'export vers Excel. Vidéo commentée en néerlandais (flamand), avec les écrans de l'application. Voir sur YouTube ↗

Choisir la période et la comparaison

1. Cliquez sur Periode: … (période) en haut de la page.

   

2. Choisissez le Soort periode (type de période) :

   • Jaar (année) : choisissez le Boekjaar (exercice) ;
   • Maand (mois) : choisissez le mois ;
   • Aangepast (personnalisé) : remplissez Van (du) et Tot en met (jusqu’au), 24 mois au maximum.

3. Cochez ou décochez Vergelijk met vorig jaar (comparer avec l’année précédente). Chaque chiffre montre alors l’écart en pour cent et la valeur de l’année précédente, avec « (gunstig) » (favorable) ou « (ongunstig) » (défavorable).

Le résultat, la trésorerie et les top 5 suivent cette période. Les blocs Aandacht nodig, Facturatie, Offertes et CRM-pijplijn gardent chacun leur propre période, écrite sur le bloc (par exemple « Vandaag », « Deze maand », « Nu »). L’icône Vernieuwen (actualiser) relit les chiffres.

Sur téléphone, la période s’ouvre dans un volet Periode qui contient aussi la comparaison ; l’export et l’actualisation sont dans le menu ⋯.

Lire les blocs

• Le résultat : Omzet (chiffre d’affaires), Brutowinst (marge brute), EBITDA et Nettowinst (bénéfice net), avec leur marge sur le chiffre d’affaires. Sans chiffre d’affaires, la marge affiche « n.v.t. » (sans objet).

• Kas & werkkapitaal (trésorerie et fonds de roulement) : Kasinstroom (entrées), Kasuitstroom (sorties) et Netto kasstroom (flux net) sur la période ; Te ontvangen (à recevoir) et Te betalen (à payer) sont des soldes à la date de fin, TVA comprise. Un solde à recevoir négatif s’appelle Klanttegoed (avoir des clients).

• Verloop per maand (évolution par mois) : un graphique au choix Omzet, Marges ou Kasstroom, avec l’année précédente si vous comparez. Van omzet naar nettowinst (du chiffre d’affaires au bénéfice net) montre chaque niveau de coût.

• Aandacht nodig (attention requise), à la date du jour :

  

  • les factures échues (montant ouvert après l’échéance, TVA comprise) ;
  • les interventions terminées encore à facturer, avec leur valeur facturable hors TVA ;
  • les contrats d’entretien en cours qui se terminent dans les 60 jours.

  Un clic ouvre la liste correspondante. Chaque ligne n’apparaît que si votre rôle permet de lire ces factures, interventions ou contrats.

• Commerciële prestaties (performances commerciales) :

  

  • Facturatie (facturation), Deze maand : le montant « deze maand, netto » est le net facturé du mois : les factures clients comptabilisées moins les notes de crédit comptabilisées, du 1er du mois jusqu’à aujourd’hui, hors TVA, comptées sur la date de facture. Le nombre de notes de crédit déduites est indiqué. Un clic sur le montant ouvre la liste des factures avec exactement les mêmes pièces. C’est le même chiffre que Netto gefactureerd deze maand du tableau de bord.
  • Offertes (devis) et CRM-pijplijn (pipeline CRM) n’apparaissent qu’aux personnes qui ont accès aux devis et au Service CRM.

• Rendabiliteit van de service (rentabilité du service) : Factureerbare uren (heures facturables par rapport au temps travaillé sur les interventions terminées), Gemiddelde interventiewaarde (valeur moyenne d’une intervention, main-d’œuvre et pièces), Marge op onderdelen (marge sur les pièces, voir les limites) et Contractomzet (verwacht) (revenu attendu des contrats : contrats d’entretien actifs × prix annuel, ramené au mois ; « Nu, niet de periode » : maintenant, pas la période).

• Topklanten (meilleurs clients) et Topdiensten & producten (meilleurs services et produits) : factures moins notes de crédit, hors TVA ; Alles bekijken (tout voir) ouvre la liste complète.

Le pied de page rappelle les règles de calcul et l’heure du calcul (« berekend … »).

Weergave aanpassen (adapter l’affichage), sous une rangée de chiffres, permet de choisir les chiffres affichés, leur ordre et leur taille. Ce choix ne vaut que pour vous.

Ce que veut dire « Niet gekoppeld »

Chaque catégorie du compte de résultats (chiffre d’affaires, coûts, intérêts, impôts…) se calcule à partir des comptes comptables qui lui sont reliés. Une catégorie sans compte affiche « Niet gekoppeld » (non reliée) ou « niet gekoppeld » dans les tableaux : elle compte pour 0, et ce n’est pas un vrai zéro. Le bandeau jaune le dit en haut de la page : « Niet alle categorieën zijn gekoppeld aan rekeningen » (toutes les catégories ne sont pas reliées à des comptes).

• Si vous avez le droit de relier les comptes, le bandeau propose Rekeningen koppelen (relier les comptes).
• Sinon, il dit « Vraag een financieel beheerder om de rekeningen te koppelen. » (demandez à un gestionnaire financier de relier les comptes).

Les intérêts et les impôts n’ont pas de règle par défaut : ils restent à 0 tant que vous ne les reliez pas.

Exporter le compte de résultats

Depuis le haut de la page : Excel-export propose le compte de résultats par mois sur la période choisie, en deux mises en page : Per regel (maanden in kolommen) (par ligne, les mois en colonnes) ou Per maand (regels in kolommen) (par mois, les lignes en colonnes).

Depuis les détails :

1. Dépliez Financiële details · Resultatenrekening per maand (détails financiers, compte de résultats par mois) en bas de la page. Votre choix (ouvert ou fermé) est retenu.

2. Choisissez la Periode van de tabel (période du tableau) : Zoals de pagina (comme la page), Boekjaar, Kwartaal (trimestre), Maand ou Aangepast. Une période propre au tableau est signalée « Eigen periode » ; Filters herstellen revient à la période de la page.

3. Cliquez sur Download Excel ou Download PDF.

Résultat : le fichier contient exactement le tableau affiché (même période, mêmes lignes, mois et totaux, avec la société et la devise), uniquement les écritures comptabilisées, hors TVA.

Relier vos comptes (Rekeningtoewijzing)

La Rekeningtoewijzing (attribution des comptes) décide quels comptes du plan comptable comptent pour le chiffre d’affaires, les coûts, la trésorerie, les montants à recevoir et à payer.

1. Cliquez sur Rekeningtoewijzing en haut de la vue financière (sur téléphone : menu ⋯).

   

2. Lisez la colonne Bron (source) : Gekoppeld (reliée à vos comptes), Standaardregel (règle par défaut selon le type de compte), Valt onder afschrijving (D&A) (l’amortissement compte avec les dépréciations) ou Niet gekoppeld – telt als 0 (non reliée, compte pour 0).

3. Cliquez sur Wijzigen (modifier) sur la ligne d’une catégorie. Cherchez un compte dans Rekening toevoegen (« Code of naam, bv. 70 » : code ou nom), ajoutez-le avec +, puis cliquez sur Opslaan (enregistrer).

   

Une catégorie laissée sans compte utilise la règle par défaut de Service Suite (sauf intérêts, impôts et amortissement, qui n’en ont pas).

Automatisch koppelen (PCMN) (relier automatiquement selon le plan comptable minimum normalisé belge) montre d’abord une proposition par catégorie. Vous la confirmez avec PCMN-koppeling toepassen (appliquer). Les catégories qui ont déjà des comptes ne sont jamais écrasées.

À savoir

La Rekeningtoewijzing change les chiffres de la vue financière et de ses exports pour toute l’entreprise. Elle ne modifie ni les écritures comptables ni les factures.

Droits

Le tableau montre les modèles de rôles livrés (voir Rôles et droits) ; votre administrateur peut les adapter (voir Utilisateurs, rôles et droits).

Action	Admin.	Compta.	Vente
Voir la vue financière, choisir la période, exporter en Excel ou PDF	✓	✓ ¹	✓ ²
Rekeningtoewijzing et liaison PCMN	✓	✓ ¹	—
Lignes de Aandacht nodig ³	✓	✓ ¹	✓ ²
Cartes Offertes et CRM-pijplijn	✓	✓ ¹	✓ ²

¹ Finance Manager seulement. ² Directie seulement. ³ Chaque ligne demande en plus le droit de lire les factures, les interventions ou les contrats d’entretien.

Les rôles se règlent dans Instellingen › Rollen par l’administrateur de la société : voir Utilisateurs, rôles et droits.

Limites actuelles

• Marge op onderdelen affiche « Niet beschikbaar » (pas disponible) : le prix de revient des pièces utilisées n’est pas suivi par intervention. La valeur de vente des pièces est indiquée à la place.
• Seules les écritures comptabilisées comptent : un brouillon de facture n’apparaît nulle part.
• Topklanten et Topdiensten & producten partent des factures : leur total peut différer du chiffre d’affaires du compte de résultats (écritures hors factures, comptes hors chiffre d’affaires). La page l’indique sous les listes.

Voir aussi

• Factures, paiements et notes de crédit — la liste qu’ouvre le net facturé du mois
• Devis (Offertes)
• Rapports — interventions, techniciens et chiffre d’affaires du service
• Le tableau de bord
• Utilisateurs, rôles et droits